Barcs Város Önkormányzata
P o l g á r m e s t e r é t ő l
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459
……. sz. napirendi pont
Előterjesztés
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2011. november 24-i ülésére
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2011. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.
Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:
|
- Prémiumévek program-munkáltatói ktg-ek támogatása
|
307 eFt
|
|
- Intézményi normatíva módosítás (Szociális Központ)
|
- 1.264 eFt
|
|
- Intézményi normatíva módosítás (VGIG)
|
1.094 eFt
|
|
- Intézményi normatíva módosítás (Tűzoltóság)
|
868 eFt
|
|
- Intézményi normatíva módosítás (BNI)
|
- 9 314 eFt
|
|
- Barcsi Kistérségi Járóbeteg központ fejlesztéséhez EU önerőalap tám.
|
4.227 eFt
|
|
- Lakossági közműfejlesztés támogatása
|
331 eFt
|
|
- Feladat alapú támogatás (Cigány kisebbségi önkormányzat)
|
2.008 eFt
|
|
- Feladat alapú támogatás (Horvát kisebbségi önkormányzat)
|
1.196 eFt
|
|
- Feladat alapú támogatás (Német kisebbségi önkormányzat)
|
769 eFt
|
|
- Létszámcsökkentés támogatása
|
12.223 eFt
|
|
- 2011. évi bérkompenzáció
|
7.592 eFt
|
|
Összesen:
|
20.037 eFt
|
A Képviselő-testület 2011.július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban költségvetést érintő döntéseket nem hozott.
A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 1.5 millió Ft:
- Barcs Város Hivatásos Tűzoltósága részére tűzoltótábor szervezésre 50 eFt,
- Somogytarnócai falunap 20 eFt,
- Albérleti hozzájárulás 75 eFt,
- Somogytarnócai Polgárőr Egyesületnek 50 eFt,
- Barcsi Polgárőr Egyesületnek 130 eFt.
A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalékból a civil szervezetek támogatására elkülönített 900 ezer Ft:
- Civil szervezetek támogatása 520 eFt.
Kisebbségi Önkormányzatok költségvetést érintő döntései:
30/2011.(IX.13.) Cigány kisebbségi önkormányzat határozata a 2.008 eFt feladat alapú támogatás miatti költségvetés módosításáról.
Településrészi Önkormányzatok döntései, melyek a 2011. évi költségvetést módosítják:
Drávaszentesi településrészi Önkormányzat 2011.július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban költségvetést érintő döntéseket nem hozott.
Somogytarnócai településrészi Önkormányzat 2011.július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban költségvetést érintő döntéseket nem hozott.
Bizottságok döntései, melyek a 2011. évi költségvetést módosítják:
A Bizottságok 2011.július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban költségvetést érintő döntéseket nem hoztak.
Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei:
Intézményeknek 2011.július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakban előirányzat átcsoportosításra vonatkozó igényei nem voltak.
A céltartalék alakulását befolyásolják:
- bizottságok döntései,
- a képviselő-testület döntései,
- a településrészi önkormányzatok döntései,
- a polgármester átruházott jogkörében hozott döntése.
|
II. negyedév végéig módosított céltartalék:
|
27.396 eFt
|
|
Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben:
|
845 eFt
|
|
Sportegyesületek támogatása
|
4.450 eFt
|
|
A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:
|
22.101 eFt
|
Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:
- kisebbségi önkormányzatok döntései,
- a képviselő-testület döntései.
|
Negyedév végéig módosított általános gazdálkodási tartalék:
|
10.701 eFt
|
|
Tartalékot növelő tételek a III. negyedévben:
|
0 eFt
|
|
Tartalékot csökkentő tételek a III. negyedévben:
|
0 eFt
|
|
A módosított általános gazdálkodási tartalék a III. negyedév végén:
|
10.701 eFt
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.
Barcs, 2011. november 11.
Karvalics Ottó
Polgármester
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2011. (…...) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító
6/2011. ( III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését
5.650.773 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
5.801.385 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
150.612 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 3.782.802 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek bevételét 162.269 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 12.182 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 3.772.989 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 1.780.371 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 464.149 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 1.109.462 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.593 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 371.942 e Ft-ban
- az általános tartalékot 10.701 e Ft-ban
- a céltartalékot 20.771 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 2.223.023 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveleteket 174.471 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 5.130 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.232.836 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 1.027.931 e Ft-ban
- a felújítások összegét 909.887 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 35.940 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú támogatásokat 5.130 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 48.178 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveleteket összegét 204.440 e Ft-ban
- céltartalék (felhalmozási célra) 1.330 e Ft-ban
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
22.101 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
10.701 ezer Ft összegben állapítja meg.
3. §
(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(13) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(14) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(15) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(16) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Barcs, 2011. november 24.
Karvalics Ottó Balázsné dr. Vástyán Krisztina
polgármester címzetes főjegyző
Melléklet
Előterjesztések 
