Barcs Város Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatóság
Igazgatójától
7570 Barcs, Széchenyi u. 48.
Tel.: 82/463-143
………… sz. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Barcs Város ÖnkormányzataVárosgazdálkodási Igazgatósága
2010. évi előirányzat módosításáról
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2011. január 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő Testület!
Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 30.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint, „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”
Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 74. § (1)-(2). bek. szerint:
(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”
A Városgazdálkodási Igazgatóság 2010. évre jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatai között az alábbi módosítások engedélyezését kéri:
Bevételek
|
Közcélú foglalkoztatás (eFt)
|
Alap működés (eFt)
|
Összesen (eFt)
|
E.I. (eFt)
|
Telj. (eFt)
|
Változás (eFt)
|
Változás %
|
Saját bevétel összesen:
|
0
|
-107 707
|
-107 707
|
280 034
|
172 327
|
-107 707
|
-0,38
|
Támogatás:
|
-61 790
|
8 060
|
-53 730
|
255 564
|
201 834
|
-53 730
|
-0,21
|
Bevétel összesen:
|
-61 790
|
-94 460
|
-161 437
|
535 598
|
374 161
|
-161 437
|
-0,30
|
A változásokat a városfenntartáson betervezett és meg nem valósult megrendelések, a fürdő tényleges bevételének hiánya valamint a fel nem használt közcélú keret okozza.
Kiadások
|
Közcélú foglalkoztatás (eFt)
|
Alap működés (eFt)
|
Összesen (eFt)
|
E.I. (eFt)
|
Telj. (eFt)
|
Változás (eFt)
|
Változás %
|
Személyi juttatások
|
-48 353
|
-9 817
|
-58 170
|
266 467
|
208 297
|
-58 170
|
-0,22
|
Munkaadót terh jár. összesen:
|
-6 245
|
-3 035
|
-9 280
|
50 619
|
41 339
|
-9 280
|
-0,18
|
Dologi, egyéb kiad. összesen:
|
-7 192
|
-82 119
|
-89 311
|
212 472
|
123 161
|
-89 311
|
-0,42
|
Működési célú pénzeszköz
|
0
|
-84
|
-84
|
1 100
|
1 016
|
-84
|
-0,08
|
Felhalmozási kiadás
|
0
|
-243
|
-243
|
4 940
|
4 697
|
-243
|
-0,05
|
Kiadások összesen:
|
-61 790
|
-95 298
|
-157 088
|
535 598
|
378 510
|
-157 088
|
-0,29
|
A személyi juttatások és járulékaik tekintetében a változás a túlórák, megbízási díjak csökkentése, a jutalmak teljes eltörlése és a közcélú megtakarítás.
A dologi kiadások csökkenésének oka, hogy szigorúan csak a legszükségesebb kiadásokat engedélyeztük, illetve a városfenntartáson meg nem valósult munkák dologi vonzata.
A fenntiek alapján kérem, hogy az általános gazdálkodási tartalékból általunk a fel nem használt 7.192.106 Ft és az abból felhasznált 8.060.000 Ft különbözetét 867.894 Ft póttámogatást az általános gazdálkodási tartalék terhére hagyják jóvá.
Továbbá kérjük éves létszám-előirányzatunk csökkentését 60 fővel az alábbiak bontásban:
Átlagos statisztikai létszám (fő)
|
Közcélú
|
közalkalmazott
|
előirányzat
|
tény
|
előirányzat
|
tény
|
182
|
127
|
68
|
63
|
A közcélú létszám-előirányzatot nem tudtuk teljesen kihasználni mert a kiközvetíthető RÁT-osok közül nagy számban nem vállalták el a munkát vagy orvosi alkalmatlanság miatt nem alkalmazhatók. A maximális foglalkoztatásunk a nyár folyamán így is 243 fő volt.
A közalkalmazotti létszám csökkenésének oka, hogy a kiesőket (utcaseprő, rakodó) - a nagyszámú közcélú foglalkoztatás okán - a nem azonnal pótoltuk illetve a fürdőn dolgozók létszámát novembertől 9 fővel csökkentettük.
Barcs, 2011. január 21.
…………...………………
Ungvári Zoltán
Igazgató
Határozati javaslat:
1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási igazgatósága 2010. évi előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Bevételek
|
Közcélú foglalkoztatás (eFt)
|
Alap működés (eFt)
|
Összesen (eFt)
|
E.I. (eFt)
|
Telj. (eFt)
|
Változás (eFt)
|
Változás %
|
Saját bevétel összesen:
|
0
|
-107 707
|
-107 707
|
280 034
|
172 327
|
-107 707
|
-0,38
|
Támogatás:
|
-61 790
|
8 060
|
-53 730
|
255 564
|
201 834
|
-53 730
|
-0,21
|
Bevétel összesen:
|
-61 790
|
-94 460
|
-161 437
|
535 598
|
374 161
|
-161 437
|
-0,30
|
Kiadások
|
Közcélú foglalkoztatás (eFt)
|
Alap működés (eFt)
|
Összesen (eFt)
|
E.I. (eFt)
|
Telj. (eFt)
|
Változás (eFt)
|
Változás %
|
Személyi juttatások
|
-48 353
|
-9 817
|
-58 170
|
266 467
|
208 297
|
-58 170
|
-0,22
|
Munkaadót terh jár. összesen:
|
-6 245
|
-3 035
|
-9 280
|
50 619
|
41 339
|
-9 280
|
-0,18
|
Dologi, egyéb kiad. összesen:
|
-7 192
|
-82 119
|
-89 311
|
212 472
|
123 161
|
-89 311
|
-0,42
|
Működési célú pénzeszköz
|
0
|
-84
|
-84
|
1 100
|
1 016
|
-84
|
-0,08
|
Felhalmozási kiadás
|
0
|
-243
|
-243
|
4 940
|
4 697
|
-243
|
-0,05
|
Kiadások összesen:
|
-61 790
|
-95 298
|
-157 088
|
535 598
|
378 510
|
-157 088
|
-0,29
|
Barcs Város Képviselő-testülete a 8.060.000 Ft póttámogatásként felmerült igény és a fel nem használt 7.192.106 Ft (közcélú dologi) különbözetét: 867.894 Ft-ot a Városgazdálkodási Igazgatóság részére póttámogatásként az általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért
Határidő: 2011. február 28.
2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi létszámkeretének módosítását 60 fővel az alábbi részletezés szerint.
Átlagos statisztikai létszám (fő)
|
Közcélú
|
közalkalmazott
|
előirányzat
|
tény
|
előirányzat
|
tény
|
182
|
127
|
68
|
63
|
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért
Határidő: 2011. február 28.
A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.
Barcs, 2011. január 21.
Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző