Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf: 62., Tel.: 82/462-459
….. . sz. napirend
E L Ő T E R J E S Z T É S
Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendeletének módosításáról
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2011. december 22-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ 2010. és 2011. évi működési adatai a következők:
|
Gyógyfürdő és Rekreációs Központ kiadása és bevétele
|
|
közvetlen költségen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK
|
|
|
|
főkönyvi sz
|
Megnevezés
|
2010.11.30 (Ft)
|
2011.11.30 (Ft)
|
|
1********
|
Beléptető rendszer O
|
3 578 080
|
|
|
51*******
|
Rendsz. és n.rendsz.sz.jutt. O
|
39 795 374
|
27 537 354
|
|
52*******
|
Külső személyi juttatások O
|
286 489
|
1 521 156
|
|
53*******
|
Munkaadókat terh. járulékok O
|
10 768 650
|
7 836 625
|
|
54221
|
Gyógyszer beszerzés T
|
30 533
|
23 247
|
|
54222
|
Vegyszer beszerzés T
|
180 593
|
4 305 884
|
|
5432
|
Irodaszer,nyomtatv. besz. T
|
135 363
|
137 682
|
|
5462
|
Hajtó- és kenőanyag besz. T
|
35 077
|
24 714
|
|
54721
|
Szakmai anyag beszerzés T
|
2 615 689
|
1 898 124
|
|
54722
|
Kisért. tárgyi eszk. besz. T
|
443 548
|
222 171
|
|
5482
|
Munka-, védőruha beszerzés T
|
447 205
|
332 768
|
|
54921
|
Egyéb anyagbeszerzés T
|
537 886
|
431 168
|
|
54*******
|
Készletbeszerzések O
|
4 425 894
|
7 375 758
|
|
55121
|
Nem adatátv. c. távköz. díj T
|
239 368
|
232 502
|
|
55122
|
Adatátviteli c.távközl.díj T
|
42 023
|
64 900
|
|
55129
|
Egyéb kommunikációs szolg. T
|
241 180
|
254 927
|
|
55221
|
Vásárolt élelmezés T
|
256 784
|
213 641
|
|
552229
|
Egyéb bérleti és lizingdíjak T
|
85 880
|
447 326
|
|
55223
|
Szállítási szolgáltatás T
|
31 313
|
297 400
|
|
55224
|
Gázenergia szolgáltatás T
|
4 870 032
|
7 134 604
|
|
55225
|
Villamosenergia szolgáltatás T
|
23 610 094
|
24 786 307
|
|
55227
|
Víz- és csatorna díjak T
|
38 239
|
89 100
|
|
55228
|
Karbantartás, kisjav. szolg. T
|
1 480 046
|
481 639
|
|
552291
|
Postaköltség T
|
6 672
|
2 693
|
|
552292
|
Kéményseprés, szemétszáll. T
|
264 943
|
224 221
|
|
552294
|
Egyéb szolgáltatás T
|
165 030
|
2 148 509
|
|
552295
|
Diákmunka T
|
0
|
2 479 793
|
|
555221
|
Áht. kív.tov.száml.szolg. T
|
21 135
|
50 021
|
|
55*******
|
Szolgáltatások O
|
31 352 740
|
38 907 583
|
|
5612112
|
Vásárolt termék ÁFA köteles T
|
10 554 593
|
12 108 840
|
|
561221
|
Kiszáml.term.szolg.áfa.bef. T
|
10 328 000
|
9 475 000
|
|
56223
|
Reprezentáció T
|
14 919
|
0
|
|
56224
|
Reklám és propaganda kiad. T
|
999 008
|
933 302
|
|
563291
|
Alkatrész T
|
1 038 438
|
410 005
|
|
563292
|
Továbbképzés dolgozóknak T
|
120 000
|
53 000
|
|
563293
|
Perktg, kés.kamat,bírság T
|
6 436
|
50 901
|
|
56*******
|
Különféle dologi kiadások O
|
23 061 394
|
23 031 048
|
|
57224
|
Helyi adók, illeték, adóbefizT
|
30 480
|
2 000
|
|
572292
|
Biztosítás: vagyon-, gépjárműT
|
1 169 019
|
999 882
|
|
572293
|
Vagyonvédelem T
|
4 248 164
|
1 419 600
|
|
572294
|
Műszaki vizsgáztatás T
|
3 169
|
24 451
|
|
572295
|
Egyéb adók,díjak,befiz. T
|
126 000
|
403 320
|
|
572296
|
Üdülési csekk jutaléka T
|
789 450
|
612 150
|
|
57*******
|
Egyéb folyó kiadások O
|
6 366 282
|
3 461 403
|
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN:
|
119 634 903
|
109 670 927
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK
|
|
|
|
|
Megnevezés
|
2010.11.30 (Ft)
|
2011.11.30 (Ft)
|
|
|
Strand pénztár
|
70 101 150
|
66 349 670
|
|
|
Strand bérlet
|
8 746 400
|
11 947 035
|
|
|
Képeslap
|
13 800
|
10 500
|
|
|
Üdülési csekk
|
14 492 290
|
11 689 725
|
|
|
Díjbeszedés
|
279 720
|
0
|
|
|
Fogyóeszköz.térítés (lepedő, sapka, kulcs)
|
10 700
|
23 100
|
|
|
Továbbszáml.szolg.bev.(telefon gyógy, tanf)
|
117 066
|
354 931
|
|
|
Strand helyiség bérleti díja (Büfék, masszázs)
|
1 145 836
|
3 513 691
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:
|
94 906 962
|
93 888 652
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megnevezés
|
2010.11.30 (Ft)
|
2011.11.30 (Ft)
|
|
|
Hiány:
|
-24 727 941
|
-15 782 275
|
|
|
|
|
|
|
Közalkalmazotti átlaglétszám/fő
|
28,8
|
21,2
|
|
Fürdő vendég létszám/fő
|
152 110
|
145 132
|
|
|
|
|
|
|
Vizsgáltuk a 2012. január 1-től hatályos 27 %-os Áfa emelés hatását, mivel az Áfa-t az árak tartalmazzák:
|
|
Áfa emelés miatti változás(bevétel - kiadás) 2011. bázison
|
25%
|
27%
|
|
|
2011. bevétel 11.30-ig
|
93 888 652
|
93 888 652
|
|
|
|
|
|
|
|
ha nincs áremelés:
|
2011
|
2012
|
|
|
áfa befizetési kötelezettség:
|
18 777 730
|
19 960 580
|
|
|
nettó bevétel
|
75 110 922
|
73 928 072
|
|
|
bevétel csökkenés ÁFA miatt:
|
1 182 850
|
|
|
|
|
|
|
|
2011. dologi kiadás 11.30-ig
|
60544200
|
60544200
|
|
|
|
|
|
|
|
nettó dologi kiadás 2011. bázison
|
48 435 360
|
48 435 360
|
|
|
áfa visszaigénylés:
|
12 108 840
|
13 077 547
|
|
|
visszaigénylés növekedés ÁFA miatt:
|
968 707
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÁFA emelkedés miatti többletkiadás változatlan jegyárak mellett.
|
-214 143
|
A vegyszer beszerzés és a laboratóriumi vizsgálatok költsége, amely 2011. évben jelentkezett az intézmény kiadásai között, 6.108.770 Ft költségnövekménnyel járt.
A fenti költségek, az energiaárak növekedése és a kedvezőtlen nyári időjárás ellenére a 2010. évi hiányt sikerült csökkenteni.
A belépőjegyek és bérletek árainak emelését nem tartom indokoltnak , fő célunk a fürdővendégek számának növelése.
A hatályos rendeletünkben a jegy- és bérlet árak a 2011. évre kerültek megállapításra, ezért
a rendelet- tervezetben az árakat évszám meghatározása nélkül javaslom .
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjenek.
Barcs, 2011. december 7.
Karvalics Ottó
Barcs Város Képviselő- testületének
…/2011. (…..)
rendelete
A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosításáról
Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) számú rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3.§. (1) bekezdésében „(1.sz.melléklet )„ szövegrész helyébe „( 1.melléklet ) „ szöveg lép.
2. §
(1) A rendelet 1. melléklete I. részének címében a „ Központ 2011. évben „ szövegrész helyébe „Központban „ szövegrész lép.
(2) A rendelet 1. melléklete I. részében a „ 2011.12.31-ig tartó időszakra vonatkozóan. A 2011. évre megvásárolt bérletek 2012 . évben nem használhatók” szövegrész helyébe „ az adott év 12. hó 31-napjáig tartó időszakra vonatkozóan. Az adott évre megvásárolt bérletek a következő évben nem használhatók.” szövegrész lép.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Barcs, 2011. december 22.
Karvalics Ottó Balázsné dr. Vástyán Krisztina
Polgármester címzetes főjegyző
Előterjesztések 
