Előterjesztések 2011. március 31. 03. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése
| 
| Találatok: 5067
Barcs Város Önkormányzata
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf: 62. Telefon: 82/565-960.
……….sz. napirendi pont.
az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezéséről
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2011. március 31 -i rendkívüli ülésére
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 29-én döntött az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének felemeléséről.
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződése az alábbiak szerint módosult:
A rendelkezésre bocsátott folyószámla hitelkeret 2010. november 01-ig 600.000.000.-Ft, illetve 2010. november 02-től 540.000.000.- Ft. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%, kezelési költség 0,50 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, futamidő: 2011. április 08-ig (2010. november 01-ig 600.000.000.- Ft, 2010. november 02-től 2011. április 08-ig 540.000.000.- Ft). A kamatfizetés gyakorisága: negyedévente, a negyedév utolsó banki munkanapján. A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés fenti feltételekkel történő módosításának aláírására.
A döntés értelmében az OTP Bank Nyrt. a szerződéskötéstől 2010. november 01-ig 600.000.000.-Ft összegű hitelkeretet biztosított az Önkormányzat rendelkezésére a költségvetési elszámolási számlán, 2010. november 02-től a folyószámla-hitelkeret 540.000.000.- Ft lett volna.
Barcs Város Önkormányzata 2010. november 01-jén nem tudott eleget tenni a 60.000.000.- Ft-os visszafizetési kötelezettségének, ezért kérte az 1-2-10-4300-0133-2/M számú folyószámla-hitelkeretszerződés módosítását. A módosítás értelmében az OTP Bank Nyrt a november 01-jén esedékes 60.000.000.- Ft-os visszafizetést 2 hónappal prolongálta.
2010. december 20-tól, 2011. április 08-ig szükségessé vált az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének 750.000 eFt-ra történő felemelése az 1-2-10-4300-0133-2/M3 számú szerződés alapján.
Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként az alábbi táblázatban felsorolt ingatlanokat ajánlja fel:
|
Megnevezés |
Helyrajzi szám |
|
Volt Bíróság épülete (Bajcsy-Zs. u. 9.) |
660 |
|
2. sz. óvoda épülete (Bajcsy-Zs. u. 175.) |
2230 |
|
Pálfalusi iskola épülete (Bem u. 13.) |
2504 |
|
Beépítetlen terület |
2441/2 |
|
Beépítetlen terület |
2003 |
|
Beépítetlen terület |
2005 |
|
Beépítetlen terület |
2008 |
|
S.tarnóca beépítetlen terület |
4271 |
|
S.tarnóca, beépítetlen terület |
4325 |
|
Starnóca, beépítetlen terület |
4318 |
|
Régi rendelőintézet |
57/1 |
|
Napközi otthon |
160 |
|
Zeneiskola épület |
184 |
|
Volt rendőrségi épület |
656 |
|
Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás) |
1400/1/A/19 |
|
Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás) |
66/A/5 |
|
Bajcsy-Zs. u. 78. 1/2. (lakás) |
67/A/14 |
|
Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás) |
1804/A/12 |
|
Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás) |
350/A/7 |
|
Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás) |
655/1/A/4 |
|
Köztársaság u. fszt. üzlethelyiség |
1804/A/25 |
Az OTP Nyrt. képviselőivel történt előzetes megbeszélés alapján az átmeneti likviditási problémák megoldására szükséges 2011. április 08-tól 2011. október 08-ig a 750.000 eFt-os folyószámla-hitelkeret változatlan mértékének megléte.
Az Önkormányzatnál teljes átvilágítás van folyamatban (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.), mely megállapításainak függvényében felülvizsgálatra kerül a 2011. évi költségvetés, valamint a folyószámla-hitelkeret mértéke.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.
Barcs, 2011. március 25.
Karvalics Ottó
Polgármester
Határozati javaslat:
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkerete 2011. április 08-tól 2011. október 08-ig 750.000.000.-Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%/év, kezelési költség 0,5 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként a továbbiakban is az alábbi táblázatban felsorolt ingatlanokat ajánlja fel.
|
Megnevezés |
Helyrajzi szám |
|
Volt Bíróság épülete (Bajcsy-Zs. u. 9.) |
660 |
|
2. sz. óvoda épülete (Bajcsy-Zs. u. 175.) |
2230 |
|
Pálfalusi iskola épülete (Bem u. 13.) |
2504 |
|
Beépítetlen terület |
2441/2 |
|
Beépítetlen terület |
2003 |
|
Beépítetlen terület |
2005 |
|
Beépítetlen terület |
2008 |
|
S.tarnóca beépítetlen terület |
4271 |
|
S.tarnóca, beépítetlen terület |
4325 |
|
Starnóca, beépítetlen terület |
4318 |
|
Régi rendelőintézet |
57/1 |
|
Napközi otthon |
160 |
|
Zeneiskola épület |
184 |
|
Volt rendőrségi épület |
656 |
|
Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás) |
1400/1/A/19 |
|
Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás) |
66/A/5 |
|
Bajcsy-Zs. u. 78. 1/2. (lakás) |
67/A/14 |
|
Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás) |
1804/A/12 |
|
Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás) |
350/A/7 |
|
Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás) |
655/1/A/4 |
|
Köztársaság u. fszt. üzlethelyiség |
1804/A/25 |
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés megkötésére.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.
Barcs, 2011. március 25.
Balázsné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző
