Előterjesztések 2010. november 18. 27. 100 Millió Ft éven belüli hitel felvétele
| 
| Találatok: 4880
Barcs Város Önkormányzata
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf: 62. Telefon: 82/565-960.
……….sz. napirendi pont.
100 millió Ft éven belüli hitel
felvételéről
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2010. november 18-i ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat folyamatban lévő – korábban beadott és nyertes – pályázataival (kivitelezéseivel) összefüggésben felmerülő kiadások (elő)finanszírozására, a folyamatosság biztosítása érdekében – a fordított ÁFA rendszere és az utófinanszírozás megelőlegezése miatt – szüksége van az Önkormányzatnak újabb forrás igénybevételére.
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a „Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztése”, a „Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztése” és a „Barcs, Nyugati városrész rehabilitációja” című pályázatok beadásáról, majd ezeknek a költségvetési rendeletbe történő betervezéséről. Az eredeti döntés értelmében az OTP Bank Nyrt-nél elhelyezett lekötött betét (mely jelenlegi összege: 184 millió Ft) az Uniós pályázatok önerejét fedezi, de nem biztosít fedezetet a fordított ÁFÁ-k kiegyenlítéséhez, illetve elszámolásához, továbbá a pályázatokba kötelezően betervezett feladatokhoz (pl. projekt menedzser, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, nyilvánosság) rendelt költségek utófinanszírozott elszámolásához.
A hitel szerződés létrejötte esetén az Önkormányzat költségvetésébe betervezésre kerül a finanszírozási hitel.
Az OTP Bank Nyrt. az alábbi kondíciókat biztosítja az Önkormányzat részére elkülönített alszámlán:
Hiteltípus: éven belüli hitel pályázati támogatások és ahhoz
kapcsolódó ÁFA-különbözet előfinanszírozására
Hitelösszeg: 100.000.000.-Ft
Devizanem: HUF
Kamat: 3 havi BUBOR havi átárazással + 3,50 %
Kezelési költség: 0,50 %/év
Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1,00 %
Futamidő: szerződéskötéstől (várhatóan 2010. december 01-től)
2011. május 31-ig
Kamat- és díjfizetés gyakorisága: negyedévente, a negyedév utolsó banki munkanapján
Hitelfedezet az Önkormányzat költségvetése az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján: „a helyi önkormányzat hitelt vehet fel, és kötvényt bocsáthat ki; ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon és – a likvid hitel kivételével – a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel.” Ezen kívül a pályázatokból származó bevételek engedményezése.
A közbeszerzésekről szóló CXXIX törvény. 244. §-a alapján a hitelfelvétel nem közbeszerzés köteles, mert a pénzügyi szolgáltatás becsült étékének megállapításakor- a 38.§.(2). bekezdés b.) pontja alapján- a díj, a jutalék, a kamat és egyéb ellenszolgáltatás értéke nem éri el a 8 millió Ft-ot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.
Barcs, 2010. november 17.
Karvalics Ottó
polgármester
Határozati javaslat:
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati támogatások és ahhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek előfinanszírozására – 100.000.000.-Ft éven belüli hitel felvételét határozza el. A hitel kamata 3 havi BUBOR havi átárazással + 3,50%, kezelési költség 0,50 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, futamidő a szerződéskötéstől (várhatóan 2010. december 01-től) 2011. május 31-ig, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a negyedév utolsó banki munkanapján. A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján, valamint a pályázatokból származó bevételek engedményezése.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő hitelszerződés megkötésére.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.
Barcs, 2010. november 17.
Balázsné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző
